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Quelle stratégie crypto-monnaie choisir entre court et long terme?


Stratégie crypto

| Publié le 09 Août. 2023 à 9h00

Mis à jour le 14 Sep. 2023 à 16h03

Avec plus de 23 000 cryptomonnaies disponibles et un marché qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, choisir la bonne stratégie d’investissement crypto peut sembler une tâche difficile et pourtant nécessaire.

  • Faut-il opter pour le day trading et profiter des fluctuations de prix à court terme ?
  • Est-il préférable d’adopter une approche à long terme et de « HODL » ?
  • Ou faut-il choisir le compromis du Swing trading ?

Stradoji décrypte pour vous les avantages et les inconvénients de ces 3 approches.

Nous vous fournirons des informations précieuses pour vous aider à prendre une décision éclairée.

L’importance d’une stratégie d’investissement en cryptomonnaies

Dans le monde de l’investissement, et plus particulièrement dans celui de la cryptomonnaie, définir clairement ses objectifs et la stratégie pour les atteindre est essentiel.

Tout comme un sportif qui se prépare pour une compétition, un investisseur doit avoir un plan d’action clair et précis.

C’est là qu’intervient la stratégie crypto.

La stratégie crypto est l’équivalent du plan d’entraînement d’un sportif.

Elle définit les actions à entreprendre, les cryptomonnaies à privilégier, le moment idéal pour acheter ou vendre, et bien d’autres aspects cruciaux du trading crypto.

L’importance de la stratégie est d’autant plus marquée dans le domaine de la cryptomonnaie.

En effet, le marché des cryptomonnaies est extrêmement volatil et imprévisible.

Graphique du cours de AVEE
Le cours du token AAVE en 2021. On observe une très forte volatilité tout au long de l’année même si le token enregistre une hausse globale durant la période.

Un investissement crypto peut être très rentable un jour, et perdre une grande partie de sa valeur le lendemain.

C’est pourquoi une stratégie crypto solide est indispensable pour tout investisseur.

Sans une stratégie bien définie, un investisseur risque de naviguer à vue, ce qui peut mener à des décisions impulsives menées par les émotions.

Cela peut se révéler potentiellement désastreux pour son capital.

Prenons l’exemple des sportifs de haut niveau.

Ils ne se contentent pas de s’entraîner de manière aléatoire.

Ils ont un plan d’entraînement précis, qui définit les exercices à faire, leur intensité, leur fréquence, etc.

De la même manière, un investisseur en cryptomonnaie doit avoir une stratégie claire.

Cette dernière doit guider ses actions de trading crypto et permettre de maximiser ses gains.

Stratégie crypto à court terme : Le Day trading est-il pour vous ?

VIDEO: Investissement crypto monnaie: Quelle stratégie choisir pour du long terme ?
Tokens Invaders

Le day trading est une stratégie crypto à court terme.

Elle consiste à acheter et vendre des cryptomonnaies dans une même journée.

L’objectif est de tirer profit des fluctuations de prix qui se produisent au cours de la journée.

Mais est-ce la bonne stratégie pour vous ?

Analysons les avantages et les inconvénients.

Les avantages du day trading

  • Potentiel de gains rapides

Du fait de l’ouverture et la fermeture rapide des positions, le day trading peut générer des profits en peu de temps.

Par exemple, vous achetez 1 Bitcoin à 10h du matin à 30 000€.

Son cours évolue et atteint 31 000 € à 15h.

Vous décidez de le vendre.

Vous réalisez alors un bénéfice de 1 000€ en quelques heures.

Stratégie crypto - Day Trading
Exemple le 23 juin 2023. Le BTC est passé de 30 064 $ à 31 379 $ en 1h45
Source : TradingView

Ces gains peuvent augmenter si plusieurs positions sont prises dans la même journée.

L’idée du Day trading n’est pas de gagner beaucoup sur un seul trade mais plutôt de multiplier les petits gains.

  • Exploitation des fluctuations de prix

Le marché des cryptos est extrêmement volatil.

Cela implique que le cours de ces actifs peut varier du simple au double en quelques heures voire quelques minutes parfois.

C’est cette volatilité, bien que risquée, que les day traders exploitent pour réaliser des profits.

Pour reprendre le vocabulaire populaire, le day trading s’apparente à la spéculation.

Les inconvénients de la stratégie day trading en crypto

Comme vous pouvez l’imaginer, les avantages sont aussi des inconvénients.

  • Risque élevé

Le day trading est une stratégie crypto relativement risquée.

Les prix des cryptos peuvent fluctuer de manière significative en quelques minutes.

Si vous n’êtes pas attentif, vous pouvez subir des pertes importantes.

Reprenons l’exemple précédent.

Vous achetez 1 Bitcoin à 10h du matin à 30 000€.

Le marché tend à la baisse, le BTC baisse jusqu’à 29 000 € à 13h.

Dans ce cas, vous avez perdu 1 000 € en quelques heures.

  • Nécessite du temps et de l’attention

Le day trading nécessite de surveiller constamment le marché.

Cela peut être stressant et consommer beaucoup de temps.

Le day trading est de ce fait relativement fatiguant et, peu vite mener à des prises de décisions moins réfléchies pour les traders débutants.

  • Frais de transaction

Les plateformes de trading crypto facturent généralement des frais sur chaque transaction.

Si vous effectuez de nombreuses transactions chaque jour, ces frais peuvent s’accumuler et grignoter vos profits.

Le day trading est une stratégie crypto à court terme qui peut être profitable, mais qui comporte également des risques.

Avant de vous lancer, il est important de déterminer si vous êtes prêt à y faire face et si votre profil est compatible.

Si vous êtes quelqu’un qui aime l’excitation et qui est prêt à consacrer du temps à surveiller le marché, le day trading pourrait être une bonne stratégie pour investir en crypto.

Cependant, si vous préférez une approche plus passive et moins risquée, d’autres stratégies pourraient être plus appropriées.

Moyen terme : Le Swing trading décrypté

VIDEO: Ma stratégie d'investissement crypto (court, moyen et long terme)
Guillaume Fournier

Le swing trading est une stratégie crypto à moyen terme.

Contrairement au day trading, il s’agit ici de tirer profit des fluctuations de prix qui se produisent sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

Le swing trading ne nécessite pas de surveiller constamment le marché, ce qui le rend plus accessible pour ceux qui ne peuvent pas consacrer toute leur journée au trading.

Mais le swing trading peut-il vous convenir ?

Quels sont les avantages du swing trading ?

  • Moins de temps passé à surveiller le marché

Contrairement au day trading, le swing trading ne nécessite pas de surveiller constamment le marché.

Cela peut être un avantage pour ceux qui ont d’autres obligations pendant la journée.

D’ailleurs, cette stratégie est particulièrement recommandée à ceux qui ont un emploi en parallèle du trading crypto.

  • Potentiel de gains importants

Le swing trading peut générer des profits importants.

Contrairement au day trading, le swing trading mise sur des gains importants d’un trade.

Par exemple, vous achetez du Bitcoin à 30 000€.

Le cours du Bitcoin augmente et atteint 40 000 € deux semaines plus tard.

Vous décidez de vendre et réalisez un bénéfice de 10 000€.

Stratégie crypto - Swing trading
Exemple en septembre 2021. Le BTC est passé de 41 200 $ (29 septembre) à 57 500 $ (11 octobre) en 2 semaines
Source : TradingView

Les inconvénients associés au moyen terme

  • Nécessite une bonne compréhension du marché

Le swing trading nécessite une bonne lecture du marché.

Si vous ne comprenez pas bien ces tendances, vous risquez de faire des erreurs.

Et dans le monde des cryptomonnaies, les erreurs peuvent couter très cher.

  • Risque de pertes importantes

Comme toute stratégie crypto, le swing trading comporte des risques.

Si le marché évolue dans le sens opposé à vos prévisions, vous pouvez subir des pertes importantes.

D’où l’importance de prévoir ces scénarios négatifs et de respecter un money management clair.

Le swing trading est une stratégie d’investissement crypto adaptée à ceux qui ont une bonne compréhension des tendances du marché.

Il permet de prendre des risques calculés.

C’est une approche plus passive que le day trading qui profite tout de même des fluctuations de prix.

Le swing trading pourrait être une bonne stratégie pour investir en crypto pour ceux qui ont un emploi et qui souhaite prendre des risques mesurés et réfléchis.

Investir long terme en crypto : Une stratégie payante ?

VIDEO: Savoir Quand Prendre des PROFITS en CryptoMonnaie? 💥💰 Prépare-toi Avant le Prochain Bull Run 🚀 #BTC
Charlie Seddine

L’investissement à long terme, également connu sous le nom de « HODL » dans le jargon crypto, est une stratégie crypto qui consiste à acheter des cryptomonnaies et à les conserver pendant une longue période.

Généralement, les investisseurs gardent leurs cryptos en portefeuille sur plusieurs années.

Cette stratégie repose sur l’idée que, malgré la volatilité à court terme, la valeur des cryptomonnaies augmentera à long terme.

Contrairement au Day trading et au Swing trading, qui revêtent un caractère spéculatif, le long terme est davantage assimilé à de l’investissement pur.

Avantages de l’investissement à long terme

  • Potentiel de gains importants

L’investissement à long terme peut générer des profits importants.

Par exemple, ceux qui ont acheté des Bitcoins en 2012 et les ont conservés jusqu’à aujourd’hui ont vu leur investissement augmenter de plusieurs milliers de pourcents.

Ils sont aujourd’hui millionnaires ou milliardaires.

Stratégie crypto - Long terme
Le cours du BTC a augmenté de près de 123 000 % depuis 2012
  • Moins de stress

Contrairement au day trading et au swing trading, l’investissement à long terme ne nécessite pas de surveiller constamment le marché.

Cela peut réduire le stress associé au trading crypto.

Inconvénients de l’investissement à long terme

  • Immobilisation du capital

L’investissement à long terme nécessite de bloquer son capital pendant une longue période.

Cela peut être un inconvénient si vous avez besoin de liquidités à court terme.

  • Gains latents

Cette stratégie est basée sur le long voire très long terme.

Ainsi, les gains ne sont pas générés immédiatement mais sur plusieurs années.

Il est donc nécessaire d’être patient et surtout d’être discipliné afin de ne pas se laisser submerger par l’appât du gain immédiat.

L’investissement à long terme est une stratégie crypto adaptée à ceux qui croient en la croissance à long terme des cryptomonnaies.

Ils doivent être prêts à bloquer leur capital pendant une longue période.

Si vous êtes quelqu’un qui préfère une approche plus passive et qui est discipliné, l’investissement à long terme pourrait être une bonne stratégie pour investir en crypto.

Attention cependant à respecter votre timing d’achat et de vous tenir à votre plan de base.

Les limites de n’avoir qu’une seule stratégie crypto

VIDEO: Quelle stratégie adopter en CRYPTO et sur le BITCOIN ?
Matthieu Louvet - S'investir

Ne choisir qu’une seule de ces stratégies est l’erreur que beaucoup de débutant crypto font.

Avoir une seule stratégie crypto peut en effet sembler suffisant, surtout si elle a été rentable par le passé.

Cependant, comme le dit le vieil adage, « ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier« .

C’est particulièrement vrai dans le monde volatil des cryptomonnaies.

Pourquoi ?

  • Diversification

Opter pour plusieurs stratégie permet répartir son capital entre plusieurs types d’actifs afin de réduire le risque.

C’est ce que l’on appelle la « Diversification« .

Dans le contexte des cryptomonnaies, cela pourrait signifier investir dans des actifs à long terme comme le Bitcoin et l’Ethereum, tout en spéculant sur des altcoins à court terme.

Cette approche peut vous permettre de profiter des opportunités à court terme tout en ayant une exposition à long terme à la croissance du marché des cryptomonnaies.

  • Travailler sur plusieurs unités de temps

Avoir plusieurs stratégies crypto peut également vous permettre de travailler sur plusieurs unités de temps.

Par exemple, vous pourriez avoir une stratégie de day trading pour profiter des fluctuations de prix à court terme, et une stratégie d’investissement à long terme pour profiter de la croissance à long terme du marché.

Cela peut vous permettre de vous adapter à de nombreuses situations et de générer des revenus sur plusieurs échelles de temps.

C’est un peu comme le bricoleur qui possède plusieurs outils différents dans sa boite à outils.

Chaque outil lui permet de s’adapter aux différentes situation et utiliser le bon outil au bon moment.

Parmi ces outils, les algorithmes de trading sont également une option à envisager sérieusement.

Ces algorithmes de trading, ou robots de trading crypto, peuvent être un outil précieux pour mettre en œuvre plusieurs stratégies crypto à la fois.

Ils peuvent exécuter des transactions à votre place, en suivant les règles que vous avez définies, et ce, 24 heures sur 24.

L’un de vos bots de trading crypto peut se concentrer sur une stratégie Day Trading quand un autre se charge de la gestion de votre portefeuille long terme.

Cela peut vous permettre de profiter des opportunités de trading même lorsque vous ne pouvez pas surveiller le marché.

De plus, les robots de trading crypto peuvent aider à éliminer l’impact des émotions sur vos décisions de trading.

Ce qui peut améliorer la performance de vos stratégies.

Retrouvez l’ensemble des performances des différentes stratégies de l’algo Stradoji ici 👉 RAPPORT D’ACTIVITES

Choisir la bonne stratégie crypto dépend de nombreux facteurs, y compris vos objectifs d’investissement, votre tolérance au risque et le temps que vous pouvez consacrer au trading.

Quelle que soit la stratégie que vous choisissez, n’oubliez pas que la diversification est essentielle pour gérer les risques.

Enfin, n’oubliez pas que les algorithmes de trading peuvent être un outil précieux pour automatiser vos stratégies d’investissement et maximiser vos gains.

Ils peuvent vous aider à naviguer dans le monde complexe et volatil des cryptomonnaies, tout en vous libérant du stress et du temps passé à surveiller constamment le marché.

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Author: Micheal Barnett

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